MicroStrategy anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2021
29 de julio de 2021 04:01 PM Hora de verano del Este
Tysons Corner, .- ( Business Wire ) – MicroStrategy ® (NASDAQ: MSTR), la mayor compañía de inteligencia de negocio independiente que cotiza en bolsa, anunció hoy los resultados financieros para el período de tres meses terminado en junio 30, 2021 (el segundo trimestre de su Año fiscal 2021).
“Seguimos complacidos con los resultados de la implementación de nuestra estrategia de activos digitales. Nuestro último aumento de capital nos permitió expandir nuestras tenencias digitales, que ahora superan los 105.000 bitcoins. En el futuro, tenemos la intención de continuar implementando capital adicional en nuestra estrategia de activos digitales «.
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“MicroStrategy continuó con su sólido 2021 al ofrecer un desempeño operativo sobresaliente en todos los ámbitos y completar otro aumento de capital exitoso para expandir nuestras tenencias de activos digitales. Tuvimos uno de nuestros mejores trimestres operativos en nuestro negocio de software en años, destacado por un crecimiento de ingresos del 13%. Nuestro éxito en el mercado se debe a las inversiones que hemos realizado y la amplia adopción de nuestra innovadora plataforma MicroStrategy ”, dijo Michael J. Saylor, director ejecutivo de MicroStrategy Incorporated.
“Seguimos complacidos con los resultados de la implementación de nuestra estrategia de activos digitales. Nuestro último aumento de capital nos permitió expandir nuestras tenencias digitales, que ahora superan los 105.000 bitcoins. En el futuro, tenemos la intención de continuar implementando capital adicional en nuestra estrategia de activos digitales «.
Datos financieros destacados del segundo trimestre de 2021
- Ingresos: Los ingresos totales para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 125,4 millones, un aumento del 13,4% o un aumento del 10,1% sobre una base de moneda constante no GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Ingresos por licencias de productos y servicios de suscripción para el segundo trimestre de 2021 fueron $ 32.5 millones, un aumento del 42.3%, o un aumento del 40.5% en una base de moneda constante no GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Los ingresos de soporte de productos para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 71.0 millones, un 1.4% aumento, o una disminución del 2.1% en una base de moneda constante no GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Los ingresos por otros servicios para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 21.8 millones, un aumento del 23.3% o un aumento del 19.0% en un -Base de moneda constante GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020.
- Utilidad bruta: La utilidad bruta para el segundo trimestre de 2021 fue de $ 102,3 millones, lo que representa un margen bruto del 81,6%, en comparación con un margen bruto del 78,3% en el segundo trimestre de 2020.
- Gastos operativos: Los gastos operativos para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 516,6 millones, un aumento del 543,6% en comparación con el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, los gastos operativos incluyeron pérdidas por deterioro de los activos digitales de MicroStrategy, que fueron de $ 424,8 millones durante el segundo trimestre de 2021.
- (Pérdida) Ingresos de operaciones: La pérdida de operaciones para el segundo trimestre de 2021 fue de $ 414.2 millones versus los ingresos de operaciones de $ 6.3 millones para el segundo trimestre de 2020. Ingresos de operaciones que no son PCGA, que excluyen los gastos de compensación basados en acciones y las pérdidas por deterioro y las ganancias por venta de activos intangibles, que incluyen activos digitales, fueron de $ 21,6 millones para el segundo trimestre de 2021 frente a $ 8,6 millones para el segundo trimestre de 2020.
- (Pérdida) de ingresos netos : La pérdida neta para el segundo trimestre de 2021 fue de $ 299,3 millones, o $ 30,71 por acción sobre una base diluida, en comparación con los ingresos netos de $ 3,4 millones, o $ 0,35 por acción sobre una base diluida, para el segundo trimestre de 2020. Los ingresos netos no GAAP, que excluyen los gastos de compensación basados en acciones, las pérdidas por deterioro y las ganancias por la venta de activos intangibles, que incluyen activos digitales, los gastos por intereses derivados de la amortización de los costos de emisión de deuda y los efectos del impuesto sobre la renta relacionados, fue de $ 16.7 millones, o $ 1,72 por acción sobre una base diluida no GAAP, para el segundo trimestre de 2021, en comparación con los ingresos netos no GAAP de $ 5,9 millones, o $ 0,60 por acción sobre una base diluida no GAAP, para el segundo trimestre de 2020.
- Efectivo y equivalentes de efectivo: Al 30 de junio de 2021, MicroStrategy tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 56,4 millones, en comparación con $ 59,7 millones al 31 de diciembre de 2020, una disminución de $ 3,3 millones.
- Activos digitales: al 30 de junio de 2021, el valor en libros de los activos digitales de MicroStrategy (compuesto por aproximadamente 105,085 bitcoins) era de $ 2,051 mil millones, lo que refleja pérdidas por deterioro acumuladas de $ 689,6 millones desde la adquisición y un valor en libros promedio por bitcoin de aproximadamente $ 19,518. Al 30 de junio de 2021, la base del costo de los activos digitales no GAAP y el cálculo no GAAP del valor de mercado del bitcoin de MicroStrategy eran $ 2,741 mil millones y $ 3,653 mil millones, respectivamente, lo que refleja un costo promedio por bitcoin de aproximadamente $ 26,080 y un precio de mercado. por bitcoin de $ 34,763.47. MacroStrategy LLC, una subsidiaria de MicroStrategy, posee aproximadamente 92,079 de los bitcoins.
- Notas senior garantizadas: En junio de 2021, MicroStrategy emitió un monto de capital total de $ 500.0 millones de Bonos senior garantizados al 6,125% con vencimiento en 2028 (los “Bonos garantizados en 2028”). Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2028 están garantizadas incondicionalmente, conjunta y solidariamente, sobre una base garantizada senior por MicroStrategy Services Corporation, una subsidiaria de propiedad total de MicroStrategy y ciertas subsidiarias de MicroStrategy que pueden formarse o adquirirse el 14 de junio de 2021 o después. Los pagarés devengan intereses a una tasa fija de 6,125% anual, pagaderos semestralmente por vencimiento el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, comenzando el 15 de diciembre de 2021. Los pagarés garantizados de 2028 tienen una fecha de vencimiento establecida el 15 de junio de 2028, a menos que reembolsado o recomprado anteriormente de acuerdo con sus términos y sujeto a una fecha de vencimiento inicial del 15 de septiembre de 2025 o el 16 de noviembre, 2026 en determinadas circunstancias. Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2028 contienen varios convenios habituales, incluidas limitaciones con respecto al endeudamiento, gravámenes, pago de dividendos, inversiones, enajenación de activos, fusiones y adquisiciones y transacciones con afiliadas. Los ingresos netos totales de la oferta de bonos garantizados de 2028, después de deducir los descuentos iniciales para el comprador y los costos de emisión, fueron de aproximadamente $ 487,2 millones. Al 30 de junio de 2021, el valor en libros de las Obligaciones Negociables Garantizadas de 2028 era de $ 487,3 millones, neto de los costos de emisión no amortizados, y se clasificó como un pasivo a largo plazo en la partida «Deuda a largo plazo, neta» en el Saldo Consolidado de MicroStrategy. Hoja. enajenación de activos, fusiones y adquisiciones y transacciones con filiales. Los ingresos netos totales de la oferta de bonos garantizados de 2028, después de deducir los descuentos iniciales para el comprador y los costos de emisión, fueron de aproximadamente $ 487,2 millones. Al 30 de junio de 2021, el valor en libros de las Obligaciones Negociables Garantizadas de 2028 era de $ 487,3 millones, neto de los costos de emisión no amortizados, y se clasificó como un pasivo a largo plazo en la partida «Deuda a largo plazo, neta» en el Saldo Consolidado de MicroStrategy. Hoja. enajenación de activos, fusiones y adquisiciones y transacciones con afiliados. Los ingresos netos totales de la oferta de bonos garantizados de 2028, después de deducir los descuentos iniciales para el comprador y los costos de emisión, fueron de aproximadamente $ 487,2 millones. Al 30 de junio de 2021, el valor en libros de las Obligaciones Negociables Garantizadas de 2028 fue de $ 487,3 millones, neto de los costos de emisión no amortizados, y se clasificó como un pasivo a largo plazo en la partida «Deuda a largo plazo, neta» en el Saldo Consolidado de MicroStrategy. Hoja.
Las tablas al final de este comunicado de prensa incluyen una conciliación de las medidas financieras GAAP con las que no son GAAP para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020. También se incluye una explicación de las medidas financieras no GAAP bajo el título “No -Medidas financieras GAAP ”a continuación. Se incluyen medidas financieras adicionales que no son PCGA en la “Presentación de ganancias del segundo trimestre de 2021” de MicroStrategy, que estará disponible en la sección “Eventos y presentaciones” del sitio web de relaciones con inversionistas de MicroStrategy en https://www.microstrategy.com/en/investor-relations .
MicroStrategy utiliza su plataforma Intelligent Enterprise ™ en toda la empresa y ha creado un expediente interactivo con datos trimestrales de desempeño financiero. Cualquiera puede acceder al expediente de MSTR Financials a través de un navegador web o descargando la aplicación MicroStrategy Library ™ en un dispositivo iOS o Android. Para descargar las aplicaciones nativas, visite MicroStrategy Library para iOS o MicroStrategy Library para Android .
Búsqueda de CFO
Con el equipo de administración de MicroStrategy enfocándose en dos estrategias corporativas: hacer crecer su negocio de software de análisis empresarial y adquirir y mantener bitcoin, y con el aumento de su perfil público y complejidad operativa, MicroStrategy planea participar en la búsqueda de un director financiero para complementar la gestión. equipo y permitir que Phong Le se concentre en su papel de presidente, dirigiendo el negocio diario de MicroStrategy.
Medidas financieras no GAAP
(iii) la base del costo de los activos digitales no GAAP según lo informado excluyendo las pérdidas por deterioro acumuladas y un cálculo no GAAP del valor de mercado de las tenencias de bitcoins de MicroStrategy basado en el precio de mercado de un bitcoin en su mercado principal a las 4:00 pm, hora del Este, en el último día de cada período (consulte a continuación para obtener una explicación más detallada del cálculo y las limitaciones aplicables a esta métrica de valor de mercado), y (iv) ingresos en moneda constante no GAAP que excluyen las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera. Estas medidas financieras suplementarias no son medidas de desempeño financiero bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (“GAAP”) y, como resultado, estas medidas financieras suplementarias pueden no ser comparables a medidas con títulos similares de otras compañías.
MicroStrategy cree que estas medidas financieras que no se ajustan a los PCGA también son útiles para los inversores y analistas a la hora de comparar su rendimiento en los períodos de informes de forma coherente. La primera medida financiera complementaria excluye (i) un gasto significativo no monetario que MicroStrategy cree que no refleja su desempeño comercial general, y para el cual la contabilidad requiere juicio de la gerencia y el gasto de compensación basado en acciones resultante podría variar significativamente en comparación con otros empresas y (ii) pérdidas por deterioro significativas y ganancias en la venta de activos intangibles, que incluyen el bitcoin de MicroStrategy. El segundo conjunto de medidas financieras complementarias excluye el impacto de (i) gastos de compensación basados en acciones, (ii) pérdidas por deterioro y ganancias en la venta de activos intangibles, que incluyen el bitcoin de MicroStrategy, (iii) gastos por intereses distintos al efectivo que surgen de la amortización de los costos de emisión de deuda relacionados con la deuda a largo plazo de MicroStrategy, y (iv) efectos relacionados con el impuesto a las ganancias. El tercer conjunto de medidas financieras complementarias proporciona los saldos de activos digitales de MicroStrategy, como se informó, excluyendo las pérdidas por deterioro acumuladas no monetarias y revela un cálculo no GAAP del valor de mercado de sus tenencias de bitcoins basado en el precio de mercado de un bitcoin en su mercado principal en 4 : 00 pm hora del este del último día de cada período (consulte a continuación para obtener una explicación más detallada del cálculo y las limitaciones aplicables a esta métrica de valor de mercado). MicroStrategy cree que esto es útil para los inversores y analistas al comparar el valor de sus tenencias de bitcoins. El cuarto conjunto de medidas financieras complementarias excluye los cambios resultantes de las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, de modo que los resultados puedan compararse con el mismo período del año anterior sobre una base de moneda constante no GAAP. MicroStrategy cree que el uso de estas medidas financieras no GAAP también puede facilitar la comparación de los resultados operativos de MicroStrategy con los de sus competidores.
Conferencia
MicroStrategy discutirá sus resultados financieros del segundo trimestre de 2021 en un video seminario web en vivo hoy que comenzará aproximadamente a las 5:00 pm EDT. El video seminario web en vivo y los materiales de presentación que lo acompañan estarán disponibles en la sección «Eventos y presentaciones» del sitio web de relaciones con inversionistas de MicroStrategy en https://www.microstrategy.com/en/investor-relations . Las instrucciones para iniciar sesión estarán disponibles después de registrarse para el evento. Una repetición archivada del evento estará disponible a partir de aproximadamente dos horas después de que concluya la llamada.
Acerca de MicroStrategy Incorporated
MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) es la mayor empresa independiente de análisis e inteligencia empresarial que cotiza en bolsa. La plataforma de análisis de MicroStrategy está constantemente calificada como la mejor en análisis empresarial y es utilizada por muchas de las marcas más admiradas del mundo en Fortune Global 500. Seguimos dos estrategias corporativas: (1) hacer crecer nuestro negocio de software de análisis empresarial para promover nuestra visión de Intelligence Everywhere y (2) adquieren y mantienen bitcoins, que consideramos como un depósito confiable de valor respaldado por una arquitectura robusta, pública y de código abierto sin ataduras a la política monetaria soberana. Para obtener más información sobre MicroStrategy, visite www.microstrategy.com .
MicroStrategy, Intelligent Enterprise y MicroStrategy Library son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategy Incorporated en los Estados Unidos y algunos otros países. Otros nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones que pueden constituir «declaraciones prospectivas», incluidas estimaciones de perspectivas comerciales futuras o resultados financieros y declaraciones que contengan las palabras «creer», «estimar», «proyectar», «esperar» o expresiones similares. Las declaraciones a futuro involucran inherentemente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de MicroStrategy Incorporated y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) difieran materialmente de las declaraciones a futuro. Los factores que podrían contribuir a tales diferencias incluyen: el precio de mercado de bitcoins y cualquier cargo por deterioro asociado en el que la Compañía pueda incurrir como resultado de una disminución en el precio de mercado por debajo del valor al que se llevan los bitcoins de la Compañía en su balance general; ganancias o pérdidas en las ventas de bitcoins en las que la Compañía incurriría en cualquier venta de sus bitcoins; cambios en el tratamiento contable de las tenencias de bitcoins de la Compañía; cambios en las leyes de valores u otras leyes o regulaciones relacionadas con bitcoin que podrían afectar negativamente el precio de bitcoin o la capacidad de la Compañía de poseer bitcoin; una disminución de la liquidez en los mercados en los que se negocian bitcoins; violaciones de seguridad, ciberataques, acceso no autorizado, pérdida de claves privadas o fraude que resulte en la pérdida de bitcoins de la Compañía; el nivel y los términos del endeudamiento sustancial de la Compañía y su capacidad para pagar dicha deuda; el alcance y el momento de la aceptación en el mercado de las nuevas ofertas de la Compañía; aceptación continua de otros productos de la Compañía en el mercado; la capacidad de la Compañía para reconocer ingresos o ingresos diferidos mediante la entrega de productos o el desempeño satisfactorio de los servicios; el momento de los pedidos importantes; retrasos o incapacidad de la Compañía para desarrollar o enviar nuevos productos; clientes que cambian de un modelo de licencia de producto a un modelo de suscripción en la nube, lo que puede retrasar la capacidad de la Compañía para reconocer los ingresos; fluctuaciones en los beneficios o provisiones fiscales; impactos de la pandemia COVID-19; factores competitivos; condiciones económicas generales; fluctuaciones monetarias; y otros riesgos detallados en las declaraciones de registro de MicroStrategy y los informes periódicos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado.
MSTR-F
ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS DE MICROSTRATEGY INCORPORATED (en miles, excepto datos por acción) | ||||||||||||||||
Tres meses terminados | Seis meses terminados | |||||||||||||||
30 de Junio, | 30 de Junio, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
(no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | |||||||||||||
Ingresos | ||||||||||||||||
Licencias de producto | PS | 22,151 | PS | 14,816 | PS | 43.431 | PS | 27.400 | ||||||||
Servicios de suscripción | 10,342 | 8.021 | 20,368 | 15.989 | ||||||||||||
Total de licencias de productos y servicios de suscripción | 32,493 | 22,837 | 63,799 | 43.389 | ||||||||||||
Soporte de producto | 71.027 | 70,038 | 141.676 | 141.196 | ||||||||||||
Otros servicios | 21,831 | 17,709 | 42,778 | 37,423 | ||||||||||||
Ingresos totales | 125,351 | 110.584 | 248,253 | 222,008 | ||||||||||||
Costo de ingresos | ||||||||||||||||
Licencias de producto | 419 | 514 | 907 | 1,184 | ||||||||||||
Servicios de suscripción | 3.810 | 3.792 | 7.438 | 7.856 | ||||||||||||
Total de licencias de productos y servicios de suscripción | 4.229 | 4.306 | 8.345 | 9.040 | ||||||||||||
Soporte de producto | 4.862 | 6.837 | 9,674 | 13,555 | ||||||||||||
Otros servicios | 13,947 | 12,846 | 27,568 | 25,939 | ||||||||||||
Costo total de ingresos | 23.038 | 23,989 | 45.587 | 48,534 | ||||||||||||
Beneficio bruto | 102,313 | 86.595 | 202,666 | 173,474 | ||||||||||||
Los gastos de explotación | ||||||||||||||||
Ventas y marketing | 40,321 | 34,951 | 78,519 | 74,469 | ||||||||||||
Investigación y desarrollo | 28.548 | 25,867 | 58.031 | 51,968 | ||||||||||||
General y administrativo | 22,917 | 19,449 | 44,646 | 40,781 | ||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | 424,774 | 0 | 618,869 | 0 | ||||||||||||
Gastos totales de operación | 516,560 | 80,267 | 800,065 | 167,218 | ||||||||||||
(Pérdida) ingresos de operaciones | (414,247 | ) | 6.328 | (597,399 | ) | 6.256 | ||||||||||
Ingresos por intereses (gastos), neto | (4.401 | ) | 563 | (6.797 | ) | 2,418 | ||||||||||
Otros (gastos) ingresos, neto | (897 | ) | (1.995 | ) | 367 | (1,561 | ) | |||||||||
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad | (419,545 | ) | 4.896 | (603,829 | ) | 7.113 | ||||||||||
(Benefíciese de) provisión para impuestos sobre la renta | (120.198 | ) | 1,509 | (194,462 | ) | 3,069 | ||||||||||
Ingresos (pérdidas) netos | PS | (299,347 | ) | PS | 3.387 | PS | (409,367 | ) | PS | 4.044 | ||||||
Ganancia (pérdida) básica por acción (1): | PS | (30,71 | ) | PS | 0,35 | PS | (42,22 | ) | PS | 0,41 | ||||||
Promedio ponderado de acciones en circulación utilizadas para calcular las ganancias (pérdidas) básicas por acción | 9,746 | 9,739 | 9,697 | 9,858 | ||||||||||||
Ganancia (pérdida) diluida por acción (1): | PS | (30,71 | ) | PS | 0,35 | PS | (42,22 | ) | PS | 0,41 | ||||||
Promedio ponderado de acciones en circulación utilizadas para calcular las ganancias (pérdidas) diluidas por acción | 9,746 | 9,741 | 9,697 | 9,886 |
(1) | Las ganancias (pérdidas) por acción básicas y totalmente diluidas para las acciones ordinarias de clase A y clase B son las mismas. |
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS DE MICROSTRATEGY INCORPORATED (en miles, excepto datos por acción) | ||||||||
30 de Junio, | 31 de diciembre, | |||||||
2021 | 2020 * | |||||||
(no auditado) | ||||||||
Activos | ||||||||
Activos circulantes | ||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | PS | 56,399 | PS | 59.675 | ||||
Efectivo restringido | 1.205 | 1.084 | ||||||
Cuentas por cobrar, neto | 131,516 | 197.461 | ||||||
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes | 19,338 | 14,400 | ||||||
Total de activos corrientes | 208,458 | 272,620 | ||||||
Recursos digitales | 2,051,039 | 1.054.302 | ||||||
Propiedad y equipo, neto | 39.659 | 42,975 | ||||||
Activos por derecho de uso | 70,340 | 73,597 | ||||||
Depósitos y otros activos | 15,756 | 15,615 | ||||||
Activos por impuestos diferidos, neto | 239,107 | 6,503 | ||||||
Los activos totales | PS | 2,624,359 | PS | 1,465,612 | ||||
Pasivo y capital contable | ||||||||
Pasivo circulante | ||||||||
Cuentas por pagar, gastos acumulados y pasivos por arrendamiento operativo | PS | 41,236 | PS | 45,119 | ||||
Compensación acumulada y beneficios a los empleados | 50,944 | 49,249 | ||||||
Ingresos diferidos y anticipos | 182,818 | 191,250 | ||||||
Total pasivos corrientes | 274.998 | 285,618 | ||||||
Deuda a largo plazo, neta | 2,150,927 | 486,366 | ||||||
Ingresos diferidos y anticipos | 7.262 | 14,662 | ||||||
Pasivos por arrendamiento operativo | 80,900 | 84,328 | ||||||
Otros pasivos a largo plazo | 31,040 | 33,382 | ||||||
Pasivos por impuestos diferidos | 1.813 | 8.211 | ||||||
Responsabilidad total | 2,546,940 | 912,567 | ||||||
Capital contable | ||||||||
Acciones preferidas no designadas, valor nominal de $ 0.001; 5,000 acciones autorizadas; sin acciones emitidas o en circulación | 0 | 0 | ||||||
Acciones comunes Clase A, valor nominal de $ 0.001; 330.000 acciones autorizadas; 16,468 acciones emitidas y 7,784 acciones en circulación, y 16,307 acciones emitidas y 7,623 acciones en circulación, respectivamente | dieciséis | dieciséis | ||||||
Acciones comunes convertibles Clase B, valor nominal de $ 0.001; 165.000 acciones autorizadas; 1,964 acciones emitidas y en circulación, y 1,964 acciones emitidas y en circulación, respectivamente | 2 | 2 | ||||||
Pago adicional en capital | 697,274 | 763,051 | ||||||
Autocartera, al costo; 8.684 acciones y 8.684 acciones, respectivamente | (782,104 | ) | (782,104 | ) | ||||
Otra pérdida integral acumulada | (5.324 | ) | (3.885 | ) | ||||
Ganancias retenidas | 167,555 | 575,965 | ||||||
Equidad del total de accionistas | 77,419 | 553.045 | ||||||
Pasivo total y capital contable | PS | 2,624,359 | PS | 1,465,612 |
* | Derivado de estados financieros auditados. |
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS INCORPORADOS DE MICROESTRATEGIA (en miles) | ||||||||
Seis meses terminados | ||||||||
30 de Junio, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
(no auditado) | (no auditado) | |||||||
Actividades de explotación: | ||||||||
Ingresos (pérdidas) netos | PS | (409,367 | ) | PS | 4.044 | |||
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: | ||||||||
Depreciación y amortización | 5.997 | 5.828 | ||||||
Reducción del valor en libros de los activos por derecho de uso | 4.204 | 4.085 | ||||||
Pérdidas crediticias y provisiones por ventas | 365 | 990 | ||||||
Impuestos diferidos | (197.383 | ) | 273 | |||||
Gastos de compensación basados en acciones | 18.807 | 5.337 | ||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | 618,869 | 0 | ||||||
Amortización de costos de emisión de deuda a largo plazo | 2,977 | 0 | ||||||
Cambios en activos y pasivos operativos: | ||||||||
Cuentas por cobrar | 11.197 | 21,022 | ||||||
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes | (4.080 | ) | (493 | ) | ||||
Depósitos y otros activos | (1.071 | ) | 195 | |||||
Cuentas por pagar y gastos acumulados | (7.633 | ) | (1.823 | ) | ||||
Compensación acumulada y beneficios a los empleados | 1.368 | (8.708 | ) | |||||
Ingresos diferidos y anticipos | 37,825 | 347 | ||||||
Pasivos por arrendamiento operativo | (5.147 | ) | (4.662 | ) | ||||
Otros pasivos a largo plazo | (253 | ) | 86 | |||||
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación | 76,675 | 26,521 | ||||||
Actividades de inversión: | ||||||||
Compras de activos digitales | (1.615.606 | ) | 0 | |||||
Producto de la redención de inversiones a corto plazo | 0 | 10,000 | ||||||
Compras de propiedad y equipo | (1.342 | ) | (1,162 | ) | ||||
Compras de inversiones a corto plazo | 0 | (9,928 | ) | |||||
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (1.616.948 | ) | (1.090 | ) | ||||
Actividades de financiación: | ||||||||
Ingresos de notas senior convertibles | 1.050.000 | 0 | ||||||
Costos de emisión pagados por pagarés senior convertibles | (24.742 | ) | 0 | |||||
Ingresos de pagarés garantizados senior | 500 000 | 0 | ||||||
Costos de emisión pagados por pagarés garantizados senior | (11.269 | ) | 0 | |||||
Ingresos de la venta de acciones ordinarias clase A bajo el ejercicio de opciones sobre acciones para empleados | 24,098 | 1.902 | ||||||
Compras de autocartera | 0 | (61.875 | ) | |||||
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación | 1,538,087 | (59,973 | ) | |||||
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | (969 | ) | (1,154 | ) | ||||
Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | (3,155 | ) | (35.696 | ) | ||||
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período | 60,759 | 457,816 | ||||||
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, final del período | PS | 57,604 | PS | 422,120 |
DETALLE DE INGRESOS Y COSTE DE INGRESOS INCORPORADOS POR MICROESTRATEGIA (en miles) | ||||||||||||||||
Tres meses terminados | Seis meses terminados | |||||||||||||||
30 de Junio, | 30 de Junio, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
(no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | |||||||||||||
Ingresos | ||||||||||||||||
Licencias de productos y servicios de suscripción: | ||||||||||||||||
Licencias de producto | PS | 22,151 | PS | 14,816 | PS | 43.431 | PS | 27.400 | ||||||||
Servicios de suscripción | 10,342 | 8.021 | 20,368 | 15.989 | ||||||||||||
Total de licencias de productos y servicios de suscripción | 32,493 | 22,837 | 63,799 | 43.389 | ||||||||||||
Soporte de producto | 71.027 | 70,038 | 141.676 | 141.196 | ||||||||||||
Otros servicios: | ||||||||||||||||
Consultante | 20,622 | 16.578 | 40,333 | 35,019 | ||||||||||||
Educación | 1.209 | 1,131 | 2,445 | 2.404 | ||||||||||||
Total otros servicios | 21,831 | 17,709 | 42,778 | 37,423 | ||||||||||||
Ingresos totales | 125,351 | 110.584 | 248,253 | 222,008 | ||||||||||||
Costo de ingresos | ||||||||||||||||
Licencias de productos y servicios de suscripción: | ||||||||||||||||
Licencias de producto | 419 | 514 | 907 | 1,184 | ||||||||||||
Servicios de suscripción | 3.810 | 3.792 | 7.438 | 7.856 | ||||||||||||
Total de licencias de productos y servicios de suscripción | 4.229 | 4.306 | 8.345 | 9.040 | ||||||||||||
Soporte de producto | 4.862 | 6.837 | 9,674 | 13,555 | ||||||||||||
Otros servicios: | ||||||||||||||||
Consultante | 12,438 | 10.168 | 24,770 | 21,596 | ||||||||||||
Educación | 1,509 | 2.678 | 2,798 | 4.343 | ||||||||||||
Total otros servicios | 13,947 | 12,846 | 27,568 | 25,939 | ||||||||||||
Costo total de ingresos | 23.038 | 23,989 | 45.587 | 48,534 | ||||||||||||
Beneficio bruto | PS | 102,313 | PS | 86.595 | PS | 202,666 | PS | 173,474 |
MICROESTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP Y NO GAAP INGRESOS DE OPERACIONES (en miles) | ||||||||||||||||
Tres meses terminados | Seis meses terminados | |||||||||||||||
30 de Junio, | 30 de Junio, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
(no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | |||||||||||||
Conciliación de ingresos de operaciones que no son PCGA: | ||||||||||||||||
(Pérdida) ingresos de operaciones | PS | (414,247 | ) | PS | 6.328 | PS | (597,399 | ) | PS | 6.256 | ||||||
Gastos de compensación basados en acciones | 11,096 | 2,226 | 18.807 | 5.337 | ||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | 424,774 | 0 | 618,869 | 0 | ||||||||||||
Ingresos de operaciones no GAAP | PS | 21,623 | PS | 8.554 | PS | 40,277 | PS | 11,593 |
MICROESTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP Y NO GAAP INGRESOS Y (PÉRDIDAS) NETAS POR ACCIÓN (en miles, excepto datos por acción) | ||||||||||||||||
Tres meses terminados | Seis meses terminados | |||||||||||||||
30 de Junio, | 30 de Junio, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
(no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | (no auditado) | |||||||||||||
Conciliación de ingresos netos no GAAP: | ||||||||||||||||
Ingresos (pérdidas) netos | PS | (299,347 | ) | PS | 3.387 | PS | (409,367 | ) | PS | 4.044 | ||||||
Gastos de compensación basados en acciones | 11,096 | 2,226 | 18.807 | 5.337 | ||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | 424,774 | 0 | 618,869 | 0 | ||||||||||||
Gastos por intereses derivados de la amortización de los costos de emisión de deuda | 1.805 | 0 | 2,977 | 0 | ||||||||||||
Efectos del impuesto a las ganancias (1) | (121.587 | ) | 274 | (199.671 | ) | 436 | ||||||||||
Ingresos netos no GAAP | PS | 16.741 | PS | 5.887 | PS | 31,615 | PS | 9,817 | ||||||||
Conciliación de ganancias por acción diluidas no GAAP: | ||||||||||||||||
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción | PS | (30,71 | ) | PS | 0,35 | PS | (42,22 | ) | PS | 0,41 | ||||||
Gasto por compensación basada en acciones (por acción diluida) | 1,14 | 0,22 | 1,94 | 0,54 | ||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales (por acción diluida) | 43,58 | 0,00 | 63,82 | 0,00 | ||||||||||||
Gastos por intereses que surgen de la amortización de los costos de emisión de deuda (por acción diluida) | 0,19 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | ||||||||||||
Efectos del impuesto a las ganancias (por acción diluida) | (12,48 | ) | 0,03 | (20,59 | ) | 0,04 | ||||||||||
Ganancias por acción diluidas no GAAP | PS | 1,72 | PS | 0,60 | PS | 3,26 | PS | 0,99 |
(1) | Los efectos del impuesto sobre la renta reflejan los efectos fiscales netos de los gastos de compensación basados en acciones, las pérdidas por deterioro de activos digitales y los gastos por intereses para la amortización de los costos de emisión de deuda. |
MICROESTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP A NO GAAP TENENCIAS DE ACTIVOS DIGITALES | |||||||||||||||||||||||||
Como se informó | Valor de mercado | ||||||||||||||||||||||||
Valor en libros de activos digitales (en miles) | Add Back: Pérdidas por deterioro de activos digitales (en miles) | Base de costo original del activo digital (en miles) | Número aproximado de bitcoins en posesión | Precio de mercado por Bitcoin | Valor de mercado de Bitcoin retenido (en miles) | ||||||||||||||||||||
Conciliación de la base del costo de los activos digitales: | |||||||||||||||||||||||||
Saldo al 30 de junio de 2020 | PS | 0 | PS | 0 | PS | 0 | 0 | n / A | n / A | ||||||||||||||||
Compras de activos digitales | 425 000 | 425 000 | 38,250 | ||||||||||||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | (44,242 | ) | 44,242 | ||||||||||||||||||||||
Saldo al 30 de septiembre de 2020 | PS | 380,758 | PS | 44,242 | PS | 425 000 | 38,250 | PS | 10.706,00 | PS | 409,505 | ||||||||||||||
Compras de activos digitales | 700.000 | 700.000 | 32,219 | ||||||||||||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | (26.456 | ) | 26.456 | ||||||||||||||||||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2020 | PS | 1.054.302 | PS | 70,698 | PS | 1.125.000 | 70,469 | PS | 29.181,00 | PS | 2,056,356 | ||||||||||||||
Compras de activos digitales | 1.086.375 | 1.086.375 | 20,857 | ||||||||||||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | (194.095 | ) | 194,095 | ||||||||||||||||||||||
Saldo al 31 de marzo de 2021 | PS | 1,946,582 | PS | 264,793 | PS | 2,211,375 | 91,326 | PS | 58.601,28 | PS | 5.351.820 | ||||||||||||||
Compras de activos digitales | 529,231 | 529,231 | 13,759 | ||||||||||||||||||||||
Pérdidas por deterioro de activos digitales | (424,774 | ) | 424,774 | ||||||||||||||||||||||
Saldo al 30 de junio de 2021 | PS | 2,051,039 | PS | 689,567 | PS | 2,740,606 | 105,085 | PS | 34.763,47 | PS | 3.653.119 |
Las cantidades informadas como «Valor de mercado» en la tabla anterior representan solo un cálculo matemático que consiste en el precio de un bitcoin informado en el mercado principal de MicroStrategy a las 4:00 pm hora del este del último día de cada período multiplicado por la cantidad de bitcoins retenidos. por MicroStrategy al final del período aplicable. La Comisión de Bolsa y Valores ha determinado anteriormente que no ha habido una demostración de que (i) los mercados de bitcoins y bitcoins sean inherentemente resistentes a la manipulación o que el precio al contado de bitcoins no esté sujeto a fraude y manipulación; y (ii) existen acuerdos adecuados de intercambio de vigilancia con mercados relacionados con bitcoins, ya que los mercados relacionados con bitcoins no son significativos, no están regulados o ambos. Respectivamente, Es posible que las cantidades del valor de mercado informadas a continuación no representen con precisión el valor justo de mercado, y el valor justo de mercado real del bitcoin de MicroStrategy puede ser diferente de dichas cantidades y dicha desviación puede ser material. Además, (i) el mercado de bitcoins históricamente se ha caracterizado por una volatilidad significativa en el precio, liquidez limitada y volúmenes de negociación en comparación con los mercados de monedas soberanas, anonimato relativo, un panorama regulatorio en desarrollo, susceptibilidad potencial al abuso y manipulación del mercado, y varios otros riesgos que son, o pueden ser, inherentes a su forma virtual y completamente electrónica y a su red descentralizada y (ii) Es posible que MicroStrategy no pueda vender sus bitcoins al «Valor de mercado» que se indica a continuación, al precio de mercado según lo informado en su mercado principal en la fecha de venta, o en absoluto. y el valor justo de mercado real del bitcoin de MicroStrategy puede ser diferente de tales cantidades y tal desviación puede ser material. Además, (i) el mercado de bitcoins históricamente se ha caracterizado por una volatilidad significativa en el precio, liquidez limitada y volúmenes de negociación en comparación con los mercados de monedas soberanas, anonimato relativo, un panorama regulatorio en desarrollo, susceptibilidad potencial al abuso y manipulación del mercado, y varios otros riesgos que son, o pueden ser, inherentes a su forma virtual y completamente electrónica y a su red descentralizada y (ii) Es posible que MicroStrategy no pueda vender sus bitcoins al «Valor de mercado» que se indica a continuación, al precio de mercado según lo informado en su mercado principal en la fecha de venta, o en absoluto. y el valor justo de mercado real del bitcoin de MicroStrategy puede ser diferente de tales cantidades y tal desviación puede ser material. Además, (i) el mercado de bitcoins históricamente se ha caracterizado por una volatilidad significativa en el precio, liquidez limitada y volúmenes de negociación en comparación con los mercados de monedas soberanas, anonimato relativo, un panorama regulatorio en desarrollo, susceptibilidad potencial al abuso y manipulación del mercado, y varios otros riesgos que son, o pueden ser, inherentes a su forma virtual y completamente electrónica y a su red descentralizada y (ii) Es posible que MicroStrategy no pueda vender sus bitcoins al «Valor de mercado» que se indica a continuación, al precio de mercado según lo informado en su mercado principal en la fecha de venta, o en absoluto.
MICROSTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP A NO GAAP MONEDA CONSTANTE (en miles) | ||||||||||||||||||||||||
Tres meses terminados | ||||||||||||||||||||||||
30 de Junio, | ||||||||||||||||||||||||
(no auditado) | ||||||||||||||||||||||||
GAAP | Impacto del tipo de cambio de la moneda extranjera (1) | Moneda constante no GAAP (2) | GAAP | Cambio porcentual GAAP | Cambio de porcentaje de moneda constante no GAAP (3) | |||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
Ingresos | ||||||||||||||||||||||||
Licencias de producto | PS | 22,151 | PS | 132 | PS | 22,019 | PS | 14,816 | 49,5 | % | 48,6 | % | ||||||||||||
Servicios de suscripción | 10,342 | 264 | 10.078 | 8.021 | 28,9 | % | 25,6 | % | ||||||||||||||||
Total de licencias de productos y servicios de suscripción | 32,493 | 396 | 32,097 | 22,837 | 42,3 | % | 40,5 | % | ||||||||||||||||
Soporte de producto | 71.027 | 2,425 | 68,602 | 70,038 | 1.4 | % | -2,1 | % | ||||||||||||||||
Otros servicios | 21,831 | 763 | 21,068 | 17,709 | 23,3 | % | 19,0 | % | ||||||||||||||||
Ingresos totales | 125,351 | 3,584 | 121,767 | 110.584 | 13,4 | % | 10.1 | % | ||||||||||||||||
Seis meses terminados | ||||||||||||||||||||||||
30 de Junio, | ||||||||||||||||||||||||
(no auditado) | ||||||||||||||||||||||||
GAAP | Impacto del tipo de cambio de la moneda extranjera (1) | Moneda constante no GAAP (2) | GAAP | Cambio porcentual GAAP | Cambio de porcentaje de moneda constante no GAAP (3) | |||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
Ingresos | ||||||||||||||||||||||||
Licencias de producto | PS | 43.431 | PS | 457 | PS | 42,974 | PS | 27.400 | 58,5 | % | 56,8 | % | ||||||||||||
Servicios de suscripción | 20,368 | 454 | 19,914 | 15.989 | 27,4 | % | 24,5 | % | ||||||||||||||||
Total de licencias de productos y servicios de suscripción | 63,799 | 911 | 62,888 | 43.389 | 47,0 | % | 44,9 | % | ||||||||||||||||
Soporte de producto | 141.676 | 4.342 | 137,334 | 141.196 | 0,3 | % | -2,7 | % | ||||||||||||||||
Otros servicios | 42,778 | 1,381 | 41,397 | 37,423 | 14.3 | % | 10,6 | % | ||||||||||||||||
Ingresos totales | 248,253 | 6.634 | 241,619 | 222,008 | 11,8 | % | 8.8 | % |
(1) | El “Impacto del tipo de cambio de moneda extranjera” refleja el impacto estimado de las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera sobre los ingresos internacionales. Muestra el aumento (disminución) en los ingresos internacionales del mismo período del año anterior, con base en comparaciones con los tipos de cambio de moneda extranjera promedio trimestrales del año anterior. El término «internacional» se refiere a operaciones fuera de los Estados Unidos y Canadá. | |
(2) | La “Moneda Constante No-GAAP” refleja el monto GAAP del período actual, menos el Impacto de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera. | |
(3) | El “% de cambio en moneda constante no GAAP” refleja el cambio porcentual entre el monto en moneda constante no GAAP del período actual y el monto GAAP para el mismo período del año anterior. |
DETALLE DE INGRESOS DIFERIDOS INCORPORADOS DE MICROSTRATEGIA (en miles) | ||||||||||||
30 de Junio, | 31 de diciembre, | 30 de Junio, | ||||||||||
2021 | 2020 * | 2020 | ||||||||||
(no auditado) | (no auditado) | |||||||||||
Actual: | ||||||||||||
Ingresos por licencias de productos diferidos | PS | 544 | PS | 1,495 | PS | 100 | ||||||
Ingresos por servicios de suscripción diferida | 25,916 | 26,258 | 17,934 | |||||||||
Ingresos de soporte de productos diferidos | 150,963 | 156,216 | 142,543 | |||||||||
Ingresos por otros servicios diferidos | 5.395 | 7.281 | 7.066 | |||||||||
Total de ingresos diferidos corrientes y pagos anticipados | PS | 182,818 | PS | 191,250 | PS | 167,643 | ||||||
No corriente: | ||||||||||||
Ingresos por licencias de productos diferidos | PS | 76 | PS | 139 | PS | 168 | ||||||
Ingresos por servicios de suscripción diferida | 712 | 8.758 | 90 | |||||||||
Ingresos de soporte de productos diferidos | 5.920 | 5.055 | 5.152 | |||||||||
Ingresos por otros servicios diferidos | 554 | 710 | 500 | |||||||||
Total de ingresos diferidos no corrientes y anticipos | PS | 7.262 | PS | 14,662 | PS | 5.910 | ||||||
Total corriente y no corriente: | ||||||||||||
Ingresos por licencias de productos diferidos | PS | 620 | PS | 1,634 | PS | 268 | ||||||
Ingresos por servicios de suscripción diferida | 26,628 | 35,016 | 18.024 | |||||||||
Ingresos de soporte de productos diferidos | 156,883 | 161,271 | 147,695 | |||||||||
Ingresos por otros servicios diferidos | 5.949 | 7.991 | 7.566 | |||||||||
Ingresos diferidos y anticipos totales, corrientes y no corrientes | PS | 190.080 | PS | 205,912 | PS | 173,553 |
* | Derivado de estados financieros auditados. |
Contactos
Relaciones con inversores de MicroStrategy Incorporated
[email protected]
(703) 848-8600
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