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MicroStrategy anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2021

MicroStrategy - Wikipedia, la enciclopedia libre

29 de julio de 2021 04:01 PM Hora de verano del Este

Tysons Corner, .- ( Business Wire ) – MicroStrategy ®  (NASDAQ: MSTR), la mayor compañía de inteligencia de negocio independiente que cotiza en bolsa, anunció hoy los resultados financieros para el período de tres meses terminado en junio 30, 2021 (el segundo trimestre de su Año fiscal 2021).

“Seguimos complacidos con los resultados de la implementación de nuestra estrategia de activos digitales. Nuestro último aumento de capital nos permitió expandir nuestras tenencias digitales, que ahora superan los 105.000 bitcoins. En el futuro, tenemos la intención de continuar implementando capital adicional en nuestra estrategia de activos digitales «.

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“MicroStrategy continuó con su sólido 2021 al ofrecer un desempeño operativo sobresaliente en todos los ámbitos y completar otro aumento de capital exitoso para expandir nuestras tenencias de activos digitales. Tuvimos uno de nuestros mejores trimestres operativos en nuestro negocio de software en años, destacado por un crecimiento de ingresos del 13%. Nuestro éxito en el mercado se debe a las inversiones que hemos realizado y la amplia adopción de nuestra innovadora plataforma MicroStrategy ”, dijo Michael J. Saylor, director ejecutivo de MicroStrategy Incorporated.

“Seguimos complacidos con los resultados de la implementación de nuestra estrategia de activos digitales. Nuestro último aumento de capital nos permitió expandir nuestras tenencias digitales, que ahora superan los 105.000 bitcoins. En el futuro, tenemos la intención de continuar implementando capital adicional en nuestra estrategia de activos digitales «.

Datos financieros destacados del segundo trimestre de 2021

  • Ingresos:  Los ingresos totales para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 125,4 millones, un aumento del 13,4% o un aumento del 10,1% sobre una base de moneda constante no GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Ingresos por licencias de productos y servicios de suscripción para el segundo trimestre de 2021 fueron $ 32.5 millones, un aumento del 42.3%, o un aumento del 40.5% en una base de moneda constante no GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Los ingresos de soporte de productos para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 71.0 millones, un 1.4% aumento, o una disminución del 2.1% en una base de moneda constante no GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Los ingresos por otros servicios para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 21.8 millones, un aumento del 23.3% o un aumento del 19.0% en un -Base de moneda constante GAAP, en comparación con el segundo trimestre de 2020.
  • Utilidad bruta:  La utilidad bruta para el segundo trimestre de 2021 fue de $ 102,3 millones, lo que representa un margen bruto del 81,6%, en comparación con un margen bruto del 78,3% en el segundo trimestre de 2020.
  • Gastos operativos:  Los gastos operativos para el segundo trimestre de 2021 fueron de $ 516,6 millones, un aumento del 543,6% en comparación con el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, los gastos operativos incluyeron pérdidas por deterioro de los activos digitales de MicroStrategy, que fueron de $ 424,8 millones durante el segundo trimestre de 2021.
  • (Pérdida) Ingresos de operaciones: La  pérdida de operaciones para el segundo trimestre de 2021 fue de $ 414.2 millones versus los ingresos de operaciones de $ 6.3 millones para el segundo trimestre de 2020. Ingresos de operaciones que no son PCGA, que excluyen los gastos de compensación basados ​​en acciones y las pérdidas por deterioro y las ganancias por venta de activos intangibles, que incluyen activos digitales, fueron de $ 21,6 millones para el segundo trimestre de 2021 frente a $ 8,6 millones para el segundo trimestre de 2020.
  • (Pérdida) de ingresos  netos : La pérdida neta para el segundo trimestre de 2021 fue de $ 299,3 millones, o $ 30,71 por acción sobre una base diluida, en comparación con los ingresos netos de $ 3,4 millones, o $ 0,35 por acción sobre una base diluida, para el segundo trimestre de 2020. Los ingresos netos no GAAP, que excluyen los gastos de compensación basados ​​en acciones, las pérdidas por deterioro y las ganancias por la venta de activos intangibles, que incluyen activos digitales, los gastos por intereses derivados de la amortización de los costos de emisión de deuda y los efectos del impuesto sobre la renta relacionados, fue de $ 16.7 millones, o $ 1,72 por acción sobre una base diluida no GAAP, para el segundo trimestre de 2021, en comparación con los ingresos netos no GAAP de $ 5,9 millones, o $ 0,60 por acción sobre una base diluida no GAAP, para el segundo trimestre de 2020.
  • Efectivo y equivalentes de efectivo:  Al 30 de junio de 2021, MicroStrategy tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 56,4 millones, en comparación con $ 59,7 millones al 31 de diciembre de 2020, una disminución de $ 3,3 millones.
  • Activos digitales: al  30 de junio de 2021, el valor en libros de los activos digitales de MicroStrategy (compuesto por aproximadamente 105,085 bitcoins) era de $ 2,051 mil millones, lo que refleja pérdidas por deterioro acumuladas de $ 689,6 millones desde la adquisición y un valor en libros promedio por bitcoin de aproximadamente $ 19,518. Al 30 de junio de 2021, la base del costo de los activos digitales no GAAP y el cálculo no GAAP del valor de mercado del bitcoin de MicroStrategy eran $ 2,741 mil millones y $ 3,653 mil millones, respectivamente, lo que refleja un costo promedio por bitcoin de aproximadamente $ 26,080 y un precio de mercado. por bitcoin de $ 34,763.47. MacroStrategy LLC, una subsidiaria de MicroStrategy, posee aproximadamente 92,079 de los bitcoins.
  • Notas senior garantizadas: En junio de 2021, MicroStrategy emitió un monto de capital total de $ 500.0 millones de Bonos senior garantizados al 6,125% con vencimiento en 2028 (los “Bonos garantizados en 2028”). Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2028 están garantizadas incondicionalmente, conjunta y solidariamente, sobre una base garantizada senior por MicroStrategy Services Corporation, una subsidiaria de propiedad total de MicroStrategy y ciertas subsidiarias de MicroStrategy que pueden formarse o adquirirse el 14 de junio de 2021 o después. Los pagarés devengan intereses a una tasa fija de 6,125% anual, pagaderos semestralmente por vencimiento el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, comenzando el 15 de diciembre de 2021. Los pagarés garantizados de 2028 tienen una fecha de vencimiento establecida el 15 de junio de 2028, a menos que reembolsado o recomprado anteriormente de acuerdo con sus términos y sujeto a una fecha de vencimiento inicial del 15 de septiembre de 2025 o el 16 de noviembre, 2026 en determinadas circunstancias. Las Obligaciones Negociables Garantizadas 2028 contienen varios convenios habituales, incluidas limitaciones con respecto al endeudamiento, gravámenes, pago de dividendos, inversiones, enajenación de activos, fusiones y adquisiciones y transacciones con afiliadas. Los ingresos netos totales de la oferta de bonos garantizados de 2028, después de deducir los descuentos iniciales para el comprador y los costos de emisión, fueron de aproximadamente $ 487,2 millones. Al 30 de junio de 2021, el valor en libros de las Obligaciones Negociables Garantizadas de 2028 era de $ 487,3 millones, neto de los costos de emisión no amortizados, y se clasificó como un pasivo a largo plazo en la partida «Deuda a largo plazo, neta» en el Saldo Consolidado de MicroStrategy. Hoja. enajenación de activos, fusiones y adquisiciones y transacciones con filiales. Los ingresos netos totales de la oferta de bonos garantizados de 2028, después de deducir los descuentos iniciales para el comprador y los costos de emisión, fueron de aproximadamente $ 487,2 millones. Al 30 de junio de 2021, el valor en libros de las Obligaciones Negociables Garantizadas de 2028 era de $ 487,3 millones, neto de los costos de emisión no amortizados, y se clasificó como un pasivo a largo plazo en la partida «Deuda a largo plazo, neta» en el Saldo Consolidado de MicroStrategy. Hoja. enajenación de activos, fusiones y adquisiciones y transacciones con afiliados. Los ingresos netos totales de la oferta de bonos garantizados de 2028, después de deducir los descuentos iniciales para el comprador y los costos de emisión, fueron de aproximadamente $ 487,2 millones. Al 30 de junio de 2021, el valor en libros de las Obligaciones Negociables Garantizadas de 2028 fue de $ 487,3 millones, neto de los costos de emisión no amortizados, y se clasificó como un pasivo a largo plazo en la partida «Deuda a largo plazo, neta» en el Saldo Consolidado de MicroStrategy. Hoja.

Las tablas al final de este comunicado de prensa incluyen una conciliación de las medidas financieras GAAP con las que no son GAAP para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020. También se incluye una explicación de las medidas financieras no GAAP bajo el título “No -Medidas financieras GAAP ”a continuación. Se incluyen medidas financieras adicionales que no son PCGA en la “Presentación de ganancias del segundo trimestre de 2021” de MicroStrategy, que estará disponible en la sección “Eventos y presentaciones” del sitio web de relaciones con inversionistas de MicroStrategy en  https://www.microstrategy.com/en/investor-relations .

MicroStrategy utiliza su  plataforma Intelligent Enterprise ™ en toda la empresa y ha creado un expediente interactivo con datos trimestrales de desempeño financiero. Cualquiera puede acceder  al expediente de MSTR Financials a  través de un navegador web o descargando la  aplicación MicroStrategy Library  en un dispositivo iOS o Android. Para descargar las aplicaciones nativas, visite  MicroStrategy Library para iOS  o  MicroStrategy Library para Android .

Búsqueda de CFO

Con el equipo de administración de MicroStrategy enfocándose en dos estrategias corporativas: hacer crecer su negocio de software de análisis empresarial y adquirir y mantener bitcoin, y con el aumento de su perfil público y complejidad operativa, MicroStrategy planea participar en la búsqueda de un director financiero para complementar la gestión. equipo y permitir que Phong Le se concentre en su papel de presidente, dirigiendo el negocio diario de MicroStrategy.

Medidas financieras no GAAP

(iii) la base del costo de los activos digitales no GAAP según lo informado excluyendo las pérdidas por deterioro acumuladas y un cálculo no GAAP del valor de mercado de las tenencias de bitcoins de MicroStrategy basado en el precio de mercado de un bitcoin en su mercado principal a las 4:00 pm, hora del Este, en el último día de cada período (consulte a continuación para obtener una explicación más detallada del cálculo y las limitaciones aplicables a esta métrica de valor de mercado), y (iv) ingresos en moneda constante no GAAP que excluyen las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera. Estas medidas financieras suplementarias no son medidas de desempeño financiero bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (“GAAP”) y, como resultado, estas medidas financieras suplementarias pueden no ser comparables a medidas con títulos similares de otras compañías.

MicroStrategy cree que estas medidas financieras que no se ajustan a los PCGA también son útiles para los inversores y analistas a la hora de comparar su rendimiento en los períodos de informes de forma coherente. La primera medida financiera complementaria excluye (i) un gasto significativo no monetario que MicroStrategy cree que no refleja su desempeño comercial general, y para el cual la contabilidad requiere juicio de la gerencia y el gasto de compensación basado en acciones resultante podría variar significativamente en comparación con otros empresas y (ii) pérdidas por deterioro significativas y ganancias en la venta de activos intangibles, que incluyen el bitcoin de MicroStrategy. El segundo conjunto de medidas financieras complementarias excluye el impacto de (i) gastos de compensación basados ​​en acciones, (ii) pérdidas por deterioro y ganancias en la venta de activos intangibles, que incluyen el bitcoin de MicroStrategy, (iii) gastos por intereses distintos al efectivo que surgen de la amortización de los costos de emisión de deuda relacionados con la deuda a largo plazo de MicroStrategy, y (iv) efectos relacionados con el impuesto a las ganancias. El tercer conjunto de medidas financieras complementarias proporciona los saldos de activos digitales de MicroStrategy, como se informó, excluyendo las pérdidas por deterioro acumuladas no monetarias y revela un cálculo no GAAP del valor de mercado de sus tenencias de bitcoins basado en el precio de mercado de un bitcoin en su mercado principal en 4 : 00 pm hora del este del último día de cada período (consulte a continuación para obtener una explicación más detallada del cálculo y las limitaciones aplicables a esta métrica de valor de mercado). MicroStrategy cree que esto es útil para los inversores y analistas al comparar el valor de sus tenencias de bitcoins. El cuarto conjunto de medidas financieras complementarias excluye los cambios resultantes de las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, de modo que los resultados puedan compararse con el mismo período del año anterior sobre una base de moneda constante no GAAP. MicroStrategy cree que el uso de estas medidas financieras no GAAP también puede facilitar la comparación de los resultados operativos de MicroStrategy con los de sus competidores.

Conferencia

MicroStrategy discutirá sus resultados financieros del segundo trimestre de 2021 en un video seminario web en vivo hoy que comenzará aproximadamente a las 5:00 pm EDT. El video seminario web en vivo y los materiales de presentación que lo acompañan estarán disponibles en la sección «Eventos y presentaciones» del sitio web de relaciones con inversionistas de MicroStrategy en  https://www.microstrategy.com/en/investor-relations . Las instrucciones para iniciar sesión estarán disponibles después de registrarse para el evento. Una repetición archivada del evento estará disponible a partir de aproximadamente dos horas después de que concluya la llamada.

Acerca de MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) es la mayor empresa independiente de análisis e inteligencia empresarial que cotiza en bolsa. La plataforma de análisis de MicroStrategy está constantemente calificada como la mejor en análisis empresarial y es utilizada por muchas de las marcas más admiradas del mundo en Fortune Global 500. Seguimos dos estrategias corporativas: (1) hacer crecer nuestro negocio de software de análisis empresarial para promover nuestra visión de Intelligence Everywhere y (2) adquieren y mantienen bitcoins, que consideramos como un depósito confiable de valor respaldado por una arquitectura robusta, pública y de código abierto sin ataduras a la política monetaria soberana. Para obtener más información sobre MicroStrategy, visite  www.microstrategy.com .

MicroStrategy, Intelligent Enterprise y MicroStrategy Library son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategy Incorporated en los Estados Unidos y algunos otros países. Otros nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones que pueden constituir «declaraciones prospectivas», incluidas estimaciones de perspectivas comerciales futuras o resultados financieros y declaraciones que contengan las palabras «creer», «estimar», «proyectar», «esperar» o expresiones similares. Las declaraciones a futuro involucran inherentemente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de MicroStrategy Incorporated y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) difieran materialmente de las declaraciones a futuro. Los factores que podrían contribuir a tales diferencias incluyen: el precio de mercado de bitcoins y cualquier cargo por deterioro asociado en el que la Compañía pueda incurrir como resultado de una disminución en el precio de mercado por debajo del valor al que se llevan los bitcoins de la Compañía en su balance general; ganancias o pérdidas en las ventas de bitcoins en las que la Compañía incurriría en cualquier venta de sus bitcoins; cambios en el tratamiento contable de las tenencias de bitcoins de la Compañía; cambios en las leyes de valores u otras leyes o regulaciones relacionadas con bitcoin que podrían afectar negativamente el precio de bitcoin o la capacidad de la Compañía de poseer bitcoin; una disminución de la liquidez en los mercados en los que se negocian bitcoins; violaciones de seguridad, ciberataques, acceso no autorizado, pérdida de claves privadas o fraude que resulte en la pérdida de bitcoins de la Compañía; el nivel y los términos del endeudamiento sustancial de la Compañía y su capacidad para pagar dicha deuda; el alcance y el momento de la aceptación en el mercado de las nuevas ofertas de la Compañía; aceptación continua de otros productos de la Compañía en el mercado; la capacidad de la Compañía para reconocer ingresos o ingresos diferidos mediante la entrega de productos o el desempeño satisfactorio de los servicios; el momento de los pedidos importantes; retrasos o incapacidad de la Compañía para desarrollar o enviar nuevos productos; clientes que cambian de un modelo de licencia de producto a un modelo de suscripción en la nube, lo que puede retrasar la capacidad de la Compañía para reconocer los ingresos; fluctuaciones en los beneficios o provisiones fiscales; impactos de la pandemia COVID-19; factores competitivos; condiciones económicas generales; fluctuaciones monetarias; y otros riesgos detallados en las declaraciones de registro de MicroStrategy y los informes periódicos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado.

MSTR-F

ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS DE MICROSTRATEGY INCORPORATED (en miles, excepto datos por acción)
 
  Tres meses terminados  Seis meses terminados 
  30 de Junio,  30 de Junio, 
  2021  2020  2021  2020 
  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado) 
Ingresos                
Licencias de producto PS22,151  PS14,816  PS43.431  PS27.400 
Servicios de suscripción  10,342   8.021   20,368   15.989 
Total de licencias de productos y servicios de suscripción  32,493   22,837   63,799   43.389 
Soporte de producto  71.027   70,038   141.676   141.196 
Otros servicios  21,831   17,709   42,778   37,423 
Ingresos totales  125,351   110.584   248,253   222,008 
                 
Costo de ingresos                
Licencias de producto  419   514   907   1,184 
Servicios de suscripción  3.810   3.792   7.438   7.856 
Total de licencias de productos y servicios de suscripción  4.229   4.306   8.345   9.040 
Soporte de producto  4.862   6.837   9,674   13,555 
Otros servicios  13,947   12,846   27,568   25,939 
Costo total de ingresos  23.038   23,989   45.587   48,534 
                 
Beneficio bruto  102,313   86.595   202,666   173,474 
                 
Los gastos de explotación                
Ventas y marketing  40,321   34,951   78,519   74,469 
Investigación y desarrollo  28.548   25,867   58.031   51,968 
General y administrativo  22,917   19,449   44,646   40,781 
Pérdidas por deterioro de activos digitales  424,774   0   618,869   0 
Gastos totales de operación  516,560   80,267   800,065   167,218 
                 
(Pérdida) ingresos de operaciones  (414,247)  6.328   (597,399)  6.256 
Ingresos por intereses (gastos), neto  (4.401)  563   (6.797)  2,418 
Otros (gastos) ingresos, neto  (897)  (1.995)  367   (1,561)
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad  (419,545)  4.896   (603,829)  7.113 
(Benefíciese de) provisión para impuestos sobre la renta  (120.198)  1,509   (194,462)  3,069 
Ingresos (pérdidas) netos PS(299,347) PS3.387  PS(409,367) PS4.044 
                 
Ganancia (pérdida) básica por acción (1): PS(30,71) PS0,35  PS(42,22) PS0,41 
Promedio ponderado de acciones en circulación utilizadas para calcular las ganancias (pérdidas) básicas por acción  9,746   9,739   9,697   9,858 
                 
Ganancia (pérdida) diluida por acción (1): PS(30,71) PS0,35  PS(42,22) PS0,41 
Promedio ponderado de acciones en circulación utilizadas para calcular las ganancias (pérdidas) diluidas por acción  9,746   9,741   9,697   9,886 
(1)Las ganancias (pérdidas) por acción básicas y totalmente diluidas para las acciones ordinarias de clase A y clase B son las mismas.
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS DE MICROSTRATEGY INCORPORATED (en miles, excepto datos por acción)
 
  30 de Junio,  31 de diciembre, 
  2021  2020 * 
  (no auditado)     
Activos        
Activos circulantes        
Efectivo y equivalentes de efectivo PS56,399  PS59.675 
Efectivo restringido  1.205   1.084 
Cuentas por cobrar, neto  131,516   197.461 
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes  19,338   14,400 
Total de activos corrientes  208,458   272,620 
         
Recursos digitales  2,051,039   1.054.302 
Propiedad y equipo, neto  39.659   42,975 
Activos por derecho de uso  70,340   73,597 
Depósitos y otros activos  15,756   15,615 
Activos por impuestos diferidos, neto  239,107   6,503 
Los activos totales PS2,624,359  PS1,465,612 
         
Pasivo y capital contable        
Pasivo circulante        
Cuentas por pagar, gastos acumulados y pasivos por arrendamiento operativo PS41,236  PS45,119 
Compensación acumulada y beneficios a los empleados  50,944   49,249 
Ingresos diferidos y anticipos  182,818   191,250 
Total pasivos corrientes  274.998   285,618 
         
Deuda a largo plazo, neta  2,150,927   486,366 
Ingresos diferidos y anticipos  7.262   14,662 
Pasivos por arrendamiento operativo  80,900   84,328 
Otros pasivos a largo plazo  31,040   33,382 
Pasivos por impuestos diferidos  1.813   8.211 
Responsabilidad total  2,546,940   912,567 
         
Capital contable        
Acciones preferidas no designadas, valor nominal de $ 0.001; 5,000 acciones autorizadas; sin acciones emitidas o en circulación  0   0 
Acciones comunes Clase A, valor nominal de $ 0.001; 330.000 acciones autorizadas; 16,468 acciones emitidas y 7,784 acciones en circulación, y 16,307 acciones emitidas y 7,623 acciones en circulación, respectivamente  dieciséis   dieciséis 
Acciones comunes convertibles Clase B, valor nominal de $ 0.001; 165.000 acciones autorizadas; 1,964 acciones emitidas y en circulación, y 1,964 acciones emitidas y en circulación, respectivamente  2   2 
Pago adicional en capital  697,274   763,051 
Autocartera, al costo; 8.684 acciones y 8.684 acciones, respectivamente  (782,104)  (782,104)
Otra pérdida integral acumulada  (5.324)  (3.885)
Ganancias retenidas  167,555   575,965 
Equidad del total de accionistas  77,419   553.045 
Pasivo total y capital contable PS2,624,359  PS1,465,612 
*Derivado de estados financieros auditados.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS INCORPORADOS DE MICROESTRATEGIA (en miles)
 
  Seis meses terminados 
  30 de Junio, 
  2021  2020 
  (no auditado)  (no auditado) 
Actividades de explotación:        
Ingresos (pérdidas) netos PS(409,367) PS4.044 
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:        
Depreciación y amortización  5.997   5.828 
Reducción del valor en libros de los activos por derecho de uso  4.204   4.085 
Pérdidas crediticias y provisiones por ventas  365   990 
Impuestos diferidos  (197.383)  273 
Gastos de compensación basados ​​en acciones  18.807   5.337 
Pérdidas por deterioro de activos digitales  618,869   0 
Amortización de costos de emisión de deuda a largo plazo  2,977   0 
Cambios en activos y pasivos operativos:        
Cuentas por cobrar  11.197   21,022 
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes  (4.080)  (493)
Depósitos y otros activos  (1.071)  195 
Cuentas por pagar y gastos acumulados  (7.633)  (1.823)
Compensación acumulada y beneficios a los empleados  1.368   (8.708)
Ingresos diferidos y anticipos  37,825   347 
Pasivos por arrendamiento operativo  (5.147)  (4.662)
Otros pasivos a largo plazo  (253)  86 
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación  76,675   26,521 
         
Actividades de inversión:        
Compras de activos digitales  (1.615.606)  0 
Producto de la redención de inversiones a corto plazo  0   10,000 
Compras de propiedad y equipo  (1.342)  (1,162)
Compras de inversiones a corto plazo  0   (9,928)
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión  (1.616.948)  (1.090)
         
Actividades de financiación:        
Ingresos de notas senior convertibles  1.050.000   0 
Costos de emisión pagados por pagarés senior convertibles  (24.742)  0 
Ingresos de pagarés garantizados senior  500 000   0 
Costos de emisión pagados por pagarés garantizados senior  (11.269)  0 
Ingresos de la venta de acciones ordinarias clase A bajo el ejercicio de opciones sobre acciones para empleados  24,098   1.902 
Compras de autocartera  0   (61.875)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación  1,538,087   (59,973)
         
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido  (969)  (1,154)
Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido  (3,155)  (35.696)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período  60,759   457,816 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, final del período PS57,604  PS422,120 
DETALLE DE INGRESOS Y COSTE DE INGRESOS INCORPORADOS POR MICROESTRATEGIA (en miles)
 
  Tres meses terminados  Seis meses terminados 
  30 de Junio,  30 de Junio, 
  2021  2020  2021  2020 
  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado) 
Ingresos                
Licencias de productos y servicios de suscripción:                
Licencias de producto PS22,151  PS14,816  PS43.431  PS27.400 
Servicios de suscripción  10,342   8.021   20,368   15.989 
Total de licencias de productos y servicios de suscripción  32,493   22,837   63,799   43.389 
Soporte de producto  71.027   70,038   141.676   141.196 
Otros servicios:                
Consultante  20,622   16.578   40,333   35,019 
Educación  1.209   1,131   2,445   2.404 
Total otros servicios  21,831   17,709   42,778   37,423 
Ingresos totales  125,351   110.584   248,253   222,008 
                 
Costo de ingresos                
Licencias de productos y servicios de suscripción:                
Licencias de producto  419   514   907   1,184 
Servicios de suscripción  3.810   3.792   7.438   7.856 
Total de licencias de productos y servicios de suscripción  4.229   4.306   8.345   9.040 
Soporte de producto  4.862   6.837   9,674   13,555 
Otros servicios:                
Consultante  12,438   10.168   24,770   21,596 
Educación  1,509   2.678   2,798   4.343 
Total otros servicios  13,947   12,846   27,568   25,939 
Costo total de ingresos  23.038   23,989   45.587   48,534 
                 
Beneficio bruto PS102,313  PS86.595  PS202,666  PS173,474 
MICROESTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP Y NO GAAP INGRESOS DE OPERACIONES (en miles)
 
  Tres meses terminados  Seis meses terminados 
  30 de Junio,  30 de Junio, 
  2021  2020  2021  2020 
  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado) 
Conciliación de ingresos de operaciones que no son PCGA:                
(Pérdida) ingresos de operaciones PS(414,247) PS6.328  PS(597,399) PS6.256 
Gastos de compensación basados ​​en acciones  11,096   2,226   18.807   5.337 
Pérdidas por deterioro de activos digitales  424,774   0   618,869   0 
Ingresos de operaciones no GAAP PS21,623  PS8.554  PS40,277  PS11,593 
MICROESTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP Y NO GAAP INGRESOS Y (PÉRDIDAS) NETAS POR ACCIÓN (en miles, excepto datos por acción)
 
  Tres meses terminados  Seis meses terminados 
  30 de Junio,  30 de Junio, 
  2021  2020  2021  2020 
  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado)  (no auditado) 
Conciliación de ingresos netos no GAAP:                
Ingresos (pérdidas) netos PS(299,347) PS3.387  PS(409,367) PS4.044 
Gastos de compensación basados ​​en acciones  11,096   2,226   18.807   5.337 
Pérdidas por deterioro de activos digitales  424,774   0   618,869   0 
Gastos por intereses derivados de la amortización de los costos de emisión de deuda  1.805   0   2,977   0 
Efectos del impuesto a las ganancias (1)  (121.587)  274   (199.671)  436 
Ingresos netos no GAAP PS16.741  PS5.887  PS31,615  PS9,817 
                 
Conciliación de ganancias por acción diluidas no GAAP:                
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción PS(30,71) PS0,35  PS(42,22) PS0,41 
Gasto por compensación basada en acciones (por acción diluida)  1,14   0,22   1,94   0,54 
Pérdidas por deterioro de activos digitales (por acción diluida)  43,58   0,00   63,82   0,00 
Gastos por intereses que surgen de la amortización de los costos de emisión de deuda (por acción diluida)  0,19   0,00   0,31   0,00 
Efectos del impuesto a las ganancias (por acción diluida)  (12,48)  0,03   (20,59)  0,04 
Ganancias por acción diluidas no GAAP PS1,72  PS0,60  PS3,26  PS0,99 
(1)Los efectos del impuesto sobre la renta reflejan los efectos fiscales netos de los gastos de compensación basados ​​en acciones, las pérdidas por deterioro de activos digitales y los gastos por intereses para la amortización de los costos de emisión de deuda.
MICROESTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP A NO GAAP TENENCIAS DE ACTIVOS DIGITALES
 
  Como se informó   Valor de mercado 
  Valor en
libros de activos digitales (en miles)
  Add Back: Pérdidas por deterioro de
activos digitales (en miles)

  Base de
costo original del activo digital (en miles)
  
Número aproximado de
bitcoins en posesión
   Precio de mercado
por Bitcoin
  Valor
de mercado de Bitcoin
retenido
(en miles)
 
Conciliación de la base del costo de los activos digitales:                         
Saldo al 30 de junio de 2020 PS0  PS0  PS0   0   n / A  n / A 
Compras de activos digitales  425 000       425 000   38,250          
Pérdidas por deterioro de activos digitales  (44,242)  44,242                  
Saldo al 30 de septiembre de 2020 PS380,758  PS44,242  PS425 000   38,250   PS10.706,00  PS409,505 
Compras de activos digitales  700.000       700.000   32,219          
Pérdidas por deterioro de activos digitales  (26.456)  26.456                  
Saldo al 31 de diciembre de 2020 PS1.054.302  PS70,698  PS1.125.000   70,469   PS29.181,00  PS2,056,356 
Compras de activos digitales  1.086.375       1.086.375   20,857          
Pérdidas por deterioro de activos digitales  (194.095)  194,095                  
Saldo al 31 de marzo de 2021 PS1,946,582  PS264,793  PS2,211,375   91,326   PS58.601,28  PS5.351.820 
Compras de activos digitales  529,231       529,231   13,759          
Pérdidas por deterioro de activos digitales  (424,774)  424,774                  
Saldo al 30 de junio de 2021 PS2,051,039  PS689,567  PS2,740,606   105,085   PS34.763,47  PS3.653.119 

Las cantidades informadas como «Valor de mercado» en la tabla anterior representan solo un cálculo matemático que consiste en el precio de un bitcoin informado en el mercado principal de MicroStrategy a las 4:00 pm hora del este del último día de cada período multiplicado por la cantidad de bitcoins retenidos. por MicroStrategy al final del período aplicable. La Comisión de Bolsa y Valores ha determinado anteriormente que no ha habido una demostración de que (i) los mercados de bitcoins y bitcoins sean inherentemente resistentes a la manipulación o que el precio al contado de bitcoins no esté sujeto a fraude y manipulación; y (ii) existen acuerdos adecuados de intercambio de vigilancia con mercados relacionados con bitcoins, ya que los mercados relacionados con bitcoins no son significativos, no están regulados o ambos. Respectivamente, Es posible que las cantidades del valor de mercado informadas a continuación no representen con precisión el valor justo de mercado, y el valor justo de mercado real del bitcoin de MicroStrategy puede ser diferente de dichas cantidades y dicha desviación puede ser material. Además, (i) el mercado de bitcoins históricamente se ha caracterizado por una volatilidad significativa en el precio, liquidez limitada y volúmenes de negociación en comparación con los mercados de monedas soberanas, anonimato relativo, un panorama regulatorio en desarrollo, susceptibilidad potencial al abuso y manipulación del mercado, y varios otros riesgos que son, o pueden ser, inherentes a su forma virtual y completamente electrónica y a su red descentralizada y (ii) Es posible que MicroStrategy no pueda vender sus bitcoins al «Valor de mercado» que se indica a continuación, al precio de mercado según lo informado en su mercado principal en la fecha de venta, o en absoluto. y el valor justo de mercado real del bitcoin de MicroStrategy puede ser diferente de tales cantidades y tal desviación puede ser material. Además, (i) el mercado de bitcoins históricamente se ha caracterizado por una volatilidad significativa en el precio, liquidez limitada y volúmenes de negociación en comparación con los mercados de monedas soberanas, anonimato relativo, un panorama regulatorio en desarrollo, susceptibilidad potencial al abuso y manipulación del mercado, y varios otros riesgos que son, o pueden ser, inherentes a su forma virtual y completamente electrónica y a su red descentralizada y (ii) Es posible que MicroStrategy no pueda vender sus bitcoins al «Valor de mercado» que se indica a continuación, al precio de mercado según lo informado en su mercado principal en la fecha de venta, o en absoluto. y el valor justo de mercado real del bitcoin de MicroStrategy puede ser diferente de tales cantidades y tal desviación puede ser material. Además, (i) el mercado de bitcoins históricamente se ha caracterizado por una volatilidad significativa en el precio, liquidez limitada y volúmenes de negociación en comparación con los mercados de monedas soberanas, anonimato relativo, un panorama regulatorio en desarrollo, susceptibilidad potencial al abuso y manipulación del mercado, y varios otros riesgos que son, o pueden ser, inherentes a su forma virtual y completamente electrónica y a su red descentralizada y (ii) Es posible que MicroStrategy no pueda vender sus bitcoins al «Valor de mercado» que se indica a continuación, al precio de mercado según lo informado en su mercado principal en la fecha de venta, o en absoluto.

MICROSTRATEGIA INCORPORADA CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP A NO GAAP MONEDA CONSTANTE (en miles)
 
  Tres meses terminados 
  30 de Junio, 
  (no auditado) 
  GAAP  Impacto del tipo de cambio de la
moneda extranjera (1)
  Moneda
constante no GAAP
(2)
  GAAP  
Cambio porcentual GAAP
  Cambio de porcentaje de moneda
constante no GAAP (3)
 
  2021  2021  2021  2020  2021  2021 
Ingresos                        
Licencias de producto PS22,151  PS132  PS22,019  PS14,816   49,5%  48,6%
Servicios de suscripción  10,342   264   10.078   8.021   28,9%  25,6%
Total de licencias de productos y servicios de suscripción  32,493   396   32,097   22,837   42,3%  40,5%
Soporte de producto  71.027   2,425   68,602   70,038   1.4%  -2,1%
Otros servicios  21,831   763   21,068   17,709   23,3%  19,0%
Ingresos totales  125,351   3,584   121,767   110.584   13,4%  10.1%
 
  Seis meses terminados 
  30 de Junio, 
  (no auditado) 
  GAAP  Impacto del tipo de cambio de la
moneda extranjera (1)
  Moneda
constante no GAAP
(2)
  GAAP  
Cambio porcentual GAAP
  Cambio de porcentaje de moneda
constante no GAAP (3)
 
  2021  2021  2021  2020  2021  2021 
Ingresos                        
Licencias de producto PS43.431  PS457  PS42,974  PS27.400   58,5%  56,8%
Servicios de suscripción  20,368   454   19,914   15.989   27,4%  24,5%
Total de licencias de productos y servicios de suscripción  63,799   911   62,888   43.389   47,0%  44,9%
Soporte de producto  141.676   4.342   137,334   141.196   0,3%  -2,7%
Otros servicios  42,778   1,381   41,397   37,423   14.3%  10,6%
Ingresos totales  248,253   6.634   241,619   222,008   11,8%  8.8%
(1)El “Impacto del tipo de cambio de moneda extranjera” refleja el impacto estimado de las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera sobre los ingresos internacionales. Muestra el aumento (disminución) en los ingresos internacionales del mismo período del año anterior, con base en comparaciones con los tipos de cambio de moneda extranjera promedio trimestrales del año anterior. El término «internacional» se refiere a operaciones fuera de los Estados Unidos y Canadá.
(2)La “Moneda Constante No-GAAP” refleja el monto GAAP del período actual, menos el Impacto de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera.
(3)El “% de cambio en moneda constante no GAAP” refleja el cambio porcentual entre el monto en moneda constante no GAAP del período actual y el monto GAAP para el mismo período del año anterior.
DETALLE DE INGRESOS DIFERIDOS INCORPORADOS DE MICROSTRATEGIA (en miles)
 
  30 de Junio,  31 de diciembre,  30 de Junio, 
  2021  2020 *  2020 
  (no auditado)      (no auditado) 
Actual:            
Ingresos por licencias de productos diferidos PS544  PS1,495  PS100 
Ingresos por servicios de suscripción diferida  25,916   26,258   17,934 
Ingresos de soporte de productos diferidos  150,963   156,216   142,543 
Ingresos por otros servicios diferidos  5.395   7.281   7.066 
Total de ingresos diferidos corrientes y pagos anticipados PS182,818  PS191,250  PS167,643 
             
No corriente:            
Ingresos por licencias de productos diferidos PS76  PS139  PS168 
Ingresos por servicios de suscripción diferida  712   8.758   90 
Ingresos de soporte de productos diferidos  5.920   5.055   5.152 
Ingresos por otros servicios diferidos  554   710   500 
Total de ingresos diferidos no corrientes y anticipos PS7.262  PS14,662  PS5.910 
             
Total corriente y no corriente:            
Ingresos por licencias de productos diferidos PS620  PS1,634  PS268 
Ingresos por servicios de suscripción diferida  26,628   35,016   18.024 
Ingresos de soporte de productos diferidos  156,883   161,271   147,695 
Ingresos por otros servicios diferidos  5.949   7.991   7.566 
Ingresos diferidos y anticipos totales, corrientes y no corrientes PS190.080  PS205,912  PS173,553 
*Derivado de estados financieros auditados.

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ir@microstrategy.com
(703) 848-8600


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